保证现金流防范融资风险 保障交通运输科学发展

    “国务院出台的《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》中强调，坚持把交通基础设施建设放在优先位置，按照统筹兼顾、合理布局、适度超前的原则，加快构建现代综合交通运输体系，打破交通瓶颈制约。”贵州省交通运输厅厅长程孟仁在今年年初召开的全省交通运输工作会上说。为了保障交通运输科学发展，贵州交通运输部门群策群力筹资融资。

　　去年千方百计争取现金流

　　2011年，贵州新建成高速公路516公里，高速公路建成总里程达到2023公里，全省通高速公路的县从37个增加到47个，新开工高速公路9条588公里，在建里程超过2680公里。

　　然而，资金筹措是2011年交通建设的最大问题。面对省级资本金筹措难、银行贷款资金到位难的双重压力，贵州省交通运输厅及时调整高速公路建设融资思路，通过与多家银行开展合作，千方百计筹措资金偿还银行贷款，从而向银行多争取现金流，全省筹措还贷87.26亿元，获得银行贷款实际到位335.4亿元。

　　为使高速公路建设资金不断链，贵州省充分利用金融创新产品，多渠道筹资；同时，加大金融创新力度，充分利用信托、短期融资券等金融创新产品，筹集高速公路建设资金107亿元，基本保证了在建高速公路的资金需求。

　　筹融资仍是今年第一要务

　　2012年是贯彻落实《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的第一年，也是实施“十二五”规划的关键一年。贵州省交通运输厅今年公路水路建设计划投资600亿元，力争建成高速公路600公里，高速公路通车县达到60个，所有县高速公路项目开工建设。到今年年底，贵州高速公路通车里程将达2600公里以上，为“十二五”期基本实现县县通高速公路奠定基础。

　　程孟仁表示，今年资金问题仍是工作的第一要务，贵州省交通运输系统将群策群力筹资融资，积极争取燃油消费税、车购税等交通专项资金提前下达，缓解资金压力。加大交通政策跟踪分析，积极争取将更多的项目列入国家计划盘子；协调金融机构优化存量债务结构，着力解决在建项目后续融资问题；深化筹融资政策研究，探索新形势下扩大项目贷款资金额度，创新利用金融产品、直接融资的机制和措施，降低和控制融资成本；进一步探索拓宽融资渠道，继续采取“BOT+EPC”或“BOT+EPC+政府补贴”模式招商引资，与有实力的国有大集团、大企业合作；创新融资思路，积极探索社会民间资金进入公路水路建设领域的机制。

　　加强贷款合同管理防范风险

　　“今年，公司将全力完成高速公路项目建设投资280亿元，公司财务工作重点仍然是加大资金筹集力度，防范资金风险，确保项目建设的资金需求。我们将更积极、主动地配合银行完成贷款的评审工作，为项目建设积极争取贷款资金。”贵州省高速公路开发总公司财务部负责人王剑告诉记者。

　　今年年初以来，贵州省高速公路开发总公司一方面加强与各银行的沟通，争取贷款资金及其他金融产品的支持，积极跟踪企业债及短期融资券的发行情况，保证公司有充足的现金流；另一方面加强内部管理和资金安排，梳理和编排公司筹资时间、方式及存量贷款的还本付息的资金安排，争取以直观数据揭示公司筹融资存在的困难和风险，重点对公司以往存量贷款按贷款合同进行细化，使贷款合同涉及的还本付息管理常态化和系统化。

　　目前，该公司在国家开发银行的支持下，利用《关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》的金融政策，拓宽融资渠道，筹集资金至少20亿元。此外，该公司召开今年首次银企座谈会，商议高速公路建设的有关银行资金安排。按照“保还贷（还本付息）、保民工、保重点”的要求，深化融资工作，多方筹集资金，保证项目建设的资金需求。