财管中心举行资金管理中心具体实施细则讨论会

近日，集团财管中心组织各下属经营类及建设类财务工作业务骨干举行集团系统资金统筹管理的具体实施细则（以下简称“细则”）讨论会。

为节约资金成本，提高财务工作效率，集团自去年开始资金统筹管理的各项筹备工作。在成功直联6家银行后，于2015年12月顺利推开一期试运行，大大减少了三家核心单位财务报销、资金上划等工作量。此次会议正是为二期资金池、内部借贷等业务板块的上线做准备。

会上，与会人员就财管中心草拟的资金统筹管理细则及操作流程、会计分录进行了激烈的讨论。因管理细则及操作流程牵涉面广，细到具体账务处理、票据流转，大到资金划拨、税务合规性。为理顺各下属单位、核心单位、集团本部、管理中心的关系，架构清晰的逻辑图，各相关人员费了不少心思。面对新事物，为使细则更具有可操作性，财管中心也做了大量咨询、考察工作。此次会议可以集思广益，有利于财管中心更多角度地看到问题，更深层面地思考问题，从而尽早解决预计的难点，把问题解决在事前。