温州市交通投资集团有限公司关于2015年至2017年财务收支审计整改情况的公告

　　一、审计发现的主要问题及整改落实情况

　　（一）财务资金管理不规范。一是截至2017年末，市交投集团及下属单位挂账3年以上往来款项共有3864.88万元。二是集团下属公司温州房地产开发股份有限公司及其下属子公司应收未收代建费、租金等4628.13万元。三是温州房地产开发股份有限公司控股公司乐清市雁荡山山庄有限公司存在违规出借国有资金给集团外部单位及个人、购买理财产品未向市国资委报告、现金发放党员党支部活动费等问题。四是温州房地产开发股份有限公司控股公司温州星河物业有限公司以发放工资名义列支房租等费用。五是集团下属公司温州高速公路养护中心有限公司部分废品收入未及时入账，并长期将备用金和食堂资金存放于员工个人账户。

整改情况：

　　1.关于挂账3年以上往来款项，历史遗留居多，现重新进行梳理，根据先易后难的原则进行整改推进，目前已催收到账或进行账务处理合计1031万元，其余相关单位的预收、应付款项等，已落实相关单位、牵头领导和责任人，争取在2019年底处理到位。

　　2.房开公司及其下属公司租金1999万元已收齐入账，未收回项目代建费，待对方项目财务决算审定后支付，预计2019年底完成。

　　3.雁荡山山庄出借资金在以前年度均全部收回，有关利息均已入账。至于违规行为，集团已责令房开公司依据有关规定进行处理；理财产品均在规定时间内收回本金及利息。现我集团已责令二级单位进一步加强对下属重大事项报备管理，严格按照相关规定逐级报告；在审计期间，雁荡山山庄相关党员已主动清退原领取的活动费，党支部召开会议开展批评与自我批评，领导班子在会上作了深刻检讨，今后将严格按照党建经费使用相关规定执行，杜绝此类再次发生。

　　4.星河物业已严格按照规定整改到位，现我集团已责令二级单位进一步加强对下属单位会计制度的管理，严格按照规定报销列支费用。

　　5.养护中心已对资金存放于个人账户等问题在出具审计报告前进行清理，并对相关人员予以问责处理。

　　（二）业务管理不到位。集团下属公司温州市高速公路资产经营有限公司支付部分苗木款的发票和合同不真实，有46份种植土、苗木采购合同无验收单且未对苗木规格与数量进行确认，将11.92万元绿化工程分包给内部职工投资开办企业施工。

　　整改情况：

　　第一，在审计期间集团已督促经营公司收回全部苗木工程款项；第二，采购苗木、种植土业务验收单有大部分已经找到，已附在财务凭证后面；第三，绿化分包给内部职工经调查未发现有涉及到个人利益；第四，针对此次审计发现的问题，集团已责成经营公司做好相关制度建设，健全利益冲突回避制度，杜绝类似情况再次发生。并结合集团十三五规划改革方案，集团于2018年10月停止经营公司的绿化业务，将业务板块成建制划转养护中心。

　　（三）投资绩效管理不到位。一是集团下属公司温州金桥建设开发有限公司自2007年取得珑头湾项目土地使用权，至2018年4月未开工建设。二是温州高速公路养护中心有限公司经营效益不佳，2015年至2017年三年累计亏损785.25万元。三是集团参股公司浙江温州沈海高速公路有限公司对报验单管理把关不严，多支付施工单位工程预付款722.92万元。

　　整改情况：

　　1.关于珑头湾开发项目问题，从审慎原则出发，引入其他投资者，实现强强联手。计划2019年完成招商工作，启动项目开发。

　　2.关于养护中心亏损问题，将通过加快解决历史遗留问题，增加养护中心经营范围，新建养护工区，组建三级机电养护公司，注入资本金等措施加以改善，争取2019年实现扭亏转盈。

　　3.沈海公司已按规定扣回多支付的材料预付款及其利息，并对监理单位进行了处罚，对相关人员予以通报批评。为避免再次发生类似事件，集团强化项目管理，加大日常计量支付工作的抽检力度，并要求项目业主举一反三，堵塞管理漏洞。

　　（四）资产管理不严。市交投集团未能全面掌握集团土地房产情况，固定资产登记不完整。集团下属公司还存在部分房产被无偿借用、部分资产未公开招租、房产未办理产权证明等问题。

　　整改情况：

　　1.集团公司已经对东瓯街道和三村检测中心、施救中心大楼、温州经开区等区块土地与房产进行记录，同时集团资管部对集团系统所有的土地和房产资产予以核对并完整记录。

　　2.星河大楼、银河大厦房产被房开公司所属企业无偿借用，房开公司已于2018年10月20日与该单位签订借用解除协议，现已启动招租流程。

　　3.房开公司及金桥公司部分资产未公开招租，现均已终止原合同，予以公开招租。并督促下属单位参照《国有资产租赁管理办法》等相关制度处置国有资产。

　　4.施救中心大楼已办理产权证明，但金鳞花苑房产是2006年拍卖所得，因牵涉手续问题，一直无法办理。目前正积极对接相关部门，紧密跟踪情况进展，积极促成房产顺利过户。

　　二、完善制度，加强监管，建立长效机制

　　（一）完善规章制度，杜绝管理盲区。针对本次审计发现的相关问题与建议，我集团举一反三、标本兼治，进行制度完善、流程再造，形成良好的制度治企、依法治企的氛围，确保执行到位。

　　（二）加强信息化建设，提高工作效率。一是进一步完善集团资金统筹管理CBS-JT系统。二是进一步完善会计核算工作。三是开发软件强化资产管理。

　　（三）完善考核机制，强化工程管理。结合一年两次的在建项目专业考核，下阶段将重点针对工程合同管理进行专项检查。

　　（四）规范法制教育，强化依法治企。通过开展针对性的各类培训教育活动，增强各级管理人员的法制观念，不断强化集团各级干部、各专业员工防范风险的能力。

　　（五）加强监管力度，巩固监督成效。集团以此次审计为契机，加大内部监管力度，开展资产全面清查工作，做到账实相符，并对往来款项进行清理，防止国有资产流失。

 

 

温州市交通投资集团有限公司

2019年3月5日