集团财管中心赴中铁十六局学习考察资金集中管理

为推进集团资金集中管理工作进程，学习优秀的财务管理经验，节约资金成本，优化投融资布局，助力高层企业决策和战略规划，9月21-23日，集团财务（资金）管理中心及下属单位共7名财务人员赴中铁十六局集团就资金的集中统筹管理进行学习考察。

中铁十六局集团（以下简称“十六局集团”）隶属于世界500强企业——中国铁建股份有限公司，是国家大型综合特级施工企业，业务涵盖建筑、设计、轨道、机械制造等多个行业。考察期间，工作人员实地考察了十六局集团财务部下的共享中心、资金结算中心两个业务部门，深刻感受到了其会计核算流水化、标准化程度之深，资金管理制度建设之全面。其中，共享中心主要负责会计核算，从扫描员上传凭证到最后资金支付，借助强大的软硬件，既做到了风险层层把控，又提高了工作效率；资金中心通过六家银行的资金池功能实现资金上划，增强了集团整体融资议价能力。但是，因为资金管理毕竟关系到企业各部门、下属各单位、甚至外部银行各方的利益博弈，横贯企业发展的始终，目前的上层设计和实施细则仍存在诸如难以培养综合性财务人员、未能真正有效调剂集团内部资金、缺乏预算管控等不足之处。

此次学习，财务人员都是带着问题前来，不仅对这些困扰目前实际工作的问题进行了充分的沟通，也更加清楚地看见了目前工作所处的位置和未来展望。下一步，财务（资金）管理中心将进一步探索适合集团实际的好路子，面对新事物不断借鉴各公司的先进经验，集思广益，实事求是，让资金统筹管理最大限度发挥功效，最大程度惠及工作。